MXI(iShares Global Materials ETF:iシェアーズ グローバル素材 ETF )

グローバル・セクターETF

MXI(iShares Global Materials ETF:iシェアーズ グローバル素材 ETF )

MXIの基本情報

ティッカー MXI
銘柄名
iShares Global Materials ETF:iシェアーズ グローバル素材 ETF
運用会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
設定日 2006/9/12
連動指数
S&P Global 1200 素材
運用管理費用(信託報酬) 0.46% (年率・税抜)
保有銘柄数 105
純資産総額 970億円
大カテゴリ 米国ETF
中カテゴリ セクターETF
小カテゴリ グローバル・セクターETF

 

MXIの構成銘柄

構成銘柄上位10銘柄と組入比率

No ティッカー 銘柄 組入比率(%)
1 LIN.L Linde PLC 5.91%
2 BHP.AX BHP Group Ltd 4.28%
3 RIO.L Rio Tinto PLC 3.38%
4 AI.PA Air Liquide SA 3.04%
5 VALE.SA Vale SA ADR 2.67%
6 BAS.DE Basf SE 2.66%
7 SHW Sherwin-Williams Co 2.58%
8 BHP.L BHP Group PLC 2.52%
9 APD Air Products & Chemicals Inc 2.38%
10 4063 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.37%

 

セクター比率

 

国別比率

 

MXIの株価推移

設定来の株価上昇率 74.76%

 

MXIのリターンとリスク

MXIトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)

分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

最終的な資産額(配当再投資した場合) 2.35倍
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) 1.75倍
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) 135.28%
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) 74.76%

 

最大下落率(最大ドローダウン)

最大下落率(最大ドローダウン) 68.44%
最大下落開始日 2008/05/19
最大下落終了日 2008/11/20

 

設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン

間近1年間のトータルリターン 24.55%
間近3年間のトータルリターン 35.59%
間近3年間の年率平均リターン 10.68%
間近5年間のトータルリターン 79.29%
間近5年間の年率平均リターン 12.39%
間近10年間のトータルリターン 93.56%
間近10年間の年率平均リターン 6.83%

 

MXIのリターン(年次・月次・日次)とリスク

年間リターン(年次リターン)推移

年間リターン最大上昇率 60.4%
年間リターン最大上昇の年 2009
年間リターン最大下落率 -48.54%
年間リターン最大下落の年 2008
年間リターンの標準偏差 27.29%

 

月間リターン(月次リターン)推移

月間リターン最大上昇率 16.43%
月間リターン最大上昇の月 2009/05
月間リターン最大下落率 -25.59%
月間リターン最大下落の月 2008/10
月間リターンの標準偏差 6.54%
月間リターンから年率換算した標準偏差 22.66%

 

日次リターン(日次変動率)推移

日次リターン最大上昇率 16.37%
日次リターン最大上昇の日 2008/10/13
日次リターン最大下落率 -13.09%
日次リターン最大下落の日 2008/10/15
日次リターンの標準偏差 1.72%
日次リターンから年率換算した標準偏差 27.13%

 

MXIの分配金(配当金)

月間の分配金(配当金)推移

 

年間の分配金(配当金)推移

 

分配利回り(配当利回り)推移

※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算

分配利回り(配当利回り)の過去平均 1.99%
現在の分配利回り(配当利回り) 1.99%

 

他ETFとの比較・相関

S&P500との比較(設定来)

MXIの最終的な資産額 2.35倍
S&P500の最終的な資産額 4.4倍
MXIのトータルリターン 135.28%
S&P500のトータルリターン 340.06%

 

S&P500との相関

S&P500との相関係数 0.85

 

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