EXI(iShares Global Industrials ETF:iシェアーズ グローバル資本財 ETF )

グローバル・セクターETF

EXI(iShares Global Industrials ETF:iシェアーズ グローバル資本財 ETF )

EXIの基本情報

ティッカー EXI
銘柄名
iShares Global Industrials ETF:iシェアーズ グローバル資本財 ETF
運用会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
設定日 2006/9/12
連動指数
S&P Global 1200 資本財・サービス
運用管理費用(信託報酬) 0.46% (年率・税抜)
保有銘柄数 202
純資産総額 480億円
大カテゴリ 米国ETF
中カテゴリ 株式ETF(各国)
小カテゴリ

 

EXIの構成銘柄

構成銘柄上位10銘柄と組入比率

No ティッカー 銘柄 組入比率(%)
1 HON Honeywell International Inc 2.71%
2 UNP Union Pacific Corp 2.43%
3 UPS United Parcel Service Inc Class B 2.31%
4 RTX Raytheon Technologies Corp 2.20%
5 SIE.DE Siemens AG 2.11%
6 BA Boeing Co 2.08%
7 MMM 3M Co 1.91%
8 GE General Electric Co 1.90%
9 CAT Caterpillar Inc 1.89%
10 DE Deere & Co 1.89%

 

セクター比率

 

国別比率

 

EXIの株価推移

設定来の株価上昇率 127.49%

 

EXIのリターンとリスク

EXIトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)

分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

最終的な資産額(配当再投資した場合) 2.99倍
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) 2.27倍
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) 199.13%
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) 127.49%

 

最大下落率(最大ドローダウン)

最大下落率(最大ドローダウン) 62.60%
最大下落開始日 2007/10/11
最大下落終了日 2009/03/09

 

設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン

間近1年間のトータルリターン 27.36%
間近3年間のトータルリターン 31.13%
間近3年間の年率平均リターン 9.45%
間近5年間のトータルリターン 74.33%
間近5年間の年率平均リターン 11.76%
間近10年間のトータルリターン 211.43%
間近10年間の年率平均リターン 12.03%

 

EXIのリターン(年次・月次・日次)とリスク

年間リターン(年次リターン)推移

年間リターン最大上昇率 32.38%
年間リターン最大上昇の年 2013
年間リターン最大下落率 -41.49%
年間リターン最大下落の年 2008
年間リターンの標準偏差 19.53%

 

月間リターン(月次リターン)推移

月間リターン最大上昇率 16.43%
月間リターン最大上昇の月 2009/04
月間リターン最大下落率 -20.14%
月間リターン最大下落の月 2008/10
月間リターンの標準偏差 5.47%
月間リターンから年率換算した標準偏差 18.93%

 

日次リターン(日次変動率)推移

日次リターン最大上昇率 10.71%
日次リターン最大上昇の日 2008/10/13
日次リターン最大下落率 -10.23%
日次リターン最大下落の日 2020/03/16
日次リターンの標準偏差 1.39%
日次リターンから年率換算した標準偏差 22.05%

 

EXIの分配金(配当金)

月間の分配金(配当金)推移

 

年間の分配金(配当金)推移

 

分配利回り(配当利回り)推移

※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算

分配利回り(配当利回り)の過去平均 1.82%
現在の分配利回り(配当利回り) 1.43%

 

他ETFとの比較・相関

S&P500との比較(設定来)

EXIの最終的な資産額 2.99倍
S&P500の最終的な資産額 4.31倍
EXIのトータルリターン 199.13%
S&P500のトータルリターン 331.21%

 

S&P500との相関

S&P500との相関係数 0.91

 

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