KXI(iShares Global Consumer Staples ETF:iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF )

グローバル・セクターETF

KXI(iShares Global Consumer Staples ETF:iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF )

KXIの基本情報

ティッカー KXI
銘柄名
iShares Global Consumer Staples ETF:iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF
運用会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
設定日 2006/9/12
連動指数
S&P Global 1200 生活必需品
運用管理費用(信託報酬) 0.46% (年率・税抜)
保有銘柄数 93
純資産総額 650億円
大カテゴリ 米国ETF
中カテゴリ セクターETF
小カテゴリ 米国セクターETF

 

KXIの構成銘柄

構成銘柄上位10銘柄と組入比率

No ティッカー 銘柄 組入比率(%)
1 NESN Nestle SA 9.17%
2 PG Procter & Gamble Co 8.75%
3 KO Coca-Cola Co 5.07%
4 COST Costco Wholesale Corp 4.87%
5 PEP PepsiCo Inc 4.82%
6 WMT Walmart Inc 4.60%
7 PM Philip Morris International Inc 4.00%
8 ULVR.L Unilever PLC 3.89%
9 DGE.L Diageo PLC 2.97%
10 OR.PA L’Oreal SA 2.83%

 

セクター比率

 

国別比率

 

KXIの株価推移

設定来の株価上昇率 136.57%

 

KXIのリターンとリスク

KXIトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)

分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

最終的な資産額(配当再投資した場合) 3.3倍
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) 2.37倍
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) 229.9%
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) 136.57%

 

最大下落率(最大ドローダウン)

最大下落率(最大ドローダウン) 42.27%
最大下落開始日 2007/12/12
最大下落終了日 2009/03/09

 

設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン

間近1年間のトータルリターン 11.45%
間近3年間のトータルリターン 28.44%
間近3年間の年率平均リターン 8.70%
間近5年間のトータルリターン 36.76%
間近5年間の年率平均リターン 6.46%
間近10年間のトータルリターン 142.12%
間近10年間の年率平均リターン 9.25%

 

KXIのリターン(年次・月次・日次)とリスク

年間リターン(年次リターン)推移

年間リターン最大上昇率 23.4%
年間リターン最大上昇の年 2019
年間リターン最大下落率 -22.55%
年間リターン最大下落の年 2008
年間リターンの標準偏差 12.47%

 

月間リターン(月次リターン)推移

月間リターン最大上昇率 9.35%
月間リターン最大上昇の月 2009/05
月間リターン最大下落率 -12.96%
月間リターン最大下落の月 2008/10
月間リターンの標準偏差 3.59%
月間リターンから年率換算した標準偏差 12.44%

 

日次リターン(日次変動率)推移

日次リターン最大上昇率 9.86%
日次リターン最大上昇の日 2008/10/28
日次リターン最大下落率 -9.22%
日次リターン最大下落の日 2020/03/12
日次リターンの標準偏差 1.0%
日次リターンから年率換算した標準偏差 15.88%

 

KXIの分配金(配当金)

月間の分配金(配当金)推移

 

年間の分配金(配当金)推移

 

分配利回り(配当利回り)推移

※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算

分配利回り(配当利回り)の過去平均 2.21%
現在の分配利回り(配当利回り) 2.45%

 

他ETFとの比較・相関

S&P500との比較(設定来)

KXIの最終的な資産額 3.3倍
S&P500の最終的な資産額 4.4倍
KXIのトータルリターン 229.9%
S&P500のトータルリターン 340.06%

 

S&P500との相関

S&P500との相関係数 0.83

 

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