IOO(iShares Global 100 ETF:iシェアーズ グローバル 100 ETF)

株式ETF(全世界)

IOO(iShares Global 100 ETF:iシェアーズ グローバル 100 ETF)

IOOの基本情報

ティッカー IOO
銘柄名 iShares Global 100 ETF:iシェアーズ グローバル 100 ETF
運用会社 ブラックロック
設定日 2000年12月5日
連動指数 S&P Global 100
運用管理費用(信託報酬) ※年率・税抜き 0.4%(年率・税抜)
保有銘柄数 103
純資産総額 3,780億円
大カテゴリ 米国ETF
中カテゴリ 株式ETF
小カテゴリ 全世界株式ETF

 

IOOの構成銘柄

構成銘柄上位10銘柄と組入比率

No ティッカー 銘柄 組入比率(%)
1 AAPL APPLE INC 3.67
2 MSFT MICROSOFT CORP 3.07
3 AMZN AMAZON COM INC 2.06
4 FB FACEBOOK CLASS A INC 1.28
5 GOOG ALPHABET INC CLASS C 1.21
6 GOOGL ALPHABET INC CLASS A 1.20
7 TSLA TESLA INC 0.81
8 2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.75
9 NVDA NVIDIA CORP 0.73
10 JPM JPMORGAN CHASE & CO 0.71

 

セクター比率

セクター 比率(%)
素材 2.02%
一般消費財 13.27%
金融 10.3%
不動産 0.69%
通信サービス 9.66%
エネルギー 4.31%
資本財 5.88%
情報技術 29.89%
生活必需品 10.91%
ヘルスケア 12.39%
公共事業 0.69%

 

国別比率

No 比率(%)
1 United States 71.90
2 United Kingdom 6.96
3 Switzerland 5.77
4 France 4.60
5 Germany 3.47
6 Japan 3.31
7 Korea 2.02
8 Spain 0.85
9 Australia 0.59
10 Netherlands 0.54
Other 0.00

 

IOOの株価推移

設定来の株価上昇率 95.71%

 

IOOのリターンとリスク

IOOトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)

分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

最終的な資産額(配当再投資した場合) 3.11倍
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) 1.96倍
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) 211.25%
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) 95.71%

 

最大下落率(最大ドローダウン)

最大下落率(最大ドローダウン) 55.85%
最大下落開始日 2007/10/31
最大下落終了日 2009/03/09

 

設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン

間近1年間のトータルリターン 38.18%
間近3年間のトータルリターン 63.98%
間近3年間の年率平均リターン 17.92%
間近5年間のトータルリターン 123.67%
間近5年間の年率平均リターン 17.47%
間近10年間のトータルリターン 184.74%
間近10年間の年率平均リターン 11.03%

 

ドル建て・円建ての比較

最終的な資産額(ドル建て) 3.11倍
最終的な資産額(円建て) 3.12倍
設定来のトータルリターン(ドル建て) 211.25%
設定来のトータルリターン(円建て) 211.88%

 

税金を考慮した場合

最終的な資産額(税金未考慮) 3.11倍
最終的な資産額(税金考慮) 2.79倍
設定来のトータルリターン(税金未考慮) 211.25%
設定来のトータルリターン(税金考慮) 178.63%

 

IOOのリターン(年次・月次・日次)とリスク

年間リターン(年次リターン)推移

年間リターン最大上昇率 31.07%
年間リターン最大上昇の年 2003
年間リターン最大下落率 -36.1%
年間リターン最大下落の年 2008
年間リターンの標準偏差 17.41%

 

月間リターン(月次リターン)推移

月間リターン最大上昇率 11.08%
月間リターン最大上昇の月 2020/04
月間リターン最大下落率 -15.24%
月間リターン最大下落の月 2008/10
月間リターンの標準偏差 4.54%
月間リターンから年率換算した標準偏差 15.74%

 

日次リターン(日次変動率)推移

日次リターン最大上昇率 12.05%
日次リターン最大上昇の日 2008/10/13
日次リターン最大下落率 -10.8%
日次リターン最大下落の日 2020/03/16
日次リターンの標準偏差 1.28%
日次リターンから年率換算した標準偏差 20.19%

 

IOOの分配金(配当金)

月間の分配金(配当金)推移

年月 分配金(USD) 増配率(対前年同月比)
2000/12 0.012 0.00%
2001/3 0.0475 0.00%
2001/06 0.121 0.00%
2001/10 0.104 0.00%
2001/12 0.0405 237.50%
2002/12 0.276 581.48%
2003/12 0.323 17.03%
2004/12 0.594 83.90%
2005/12 0.599 0.84%
2006/12 0.6785 13.27%
2007/12 0.691 1.84%
2008/6 0.5755 0.00%
2008/12 0.3665 -46.96%
2009/6 0.556 -3.39%
2009/12 0.279 -23.87%
2010/6 0.4295 -22.75%
2010/12 0.2545 -8.78%
2011/6 0.561 30.62%
2011/12 0.336 32.02%
2012/6 0.5395 -3.83%
2012/12 0.354 5.36%
2013/6 0.542 0.46%
2013/12 0.372 5.08%
2014/6 0.978 80.44%
2014/12 0.3645 -2.02%
2015/06 0.6495 -33.59%
2015/12 0.402 10.29%
2016/06 0.623 -4.08%
2016/12 0.4335 7.84%
2017/06 0.635 1.93%
2017/12 0.3965 -8.54%
2018/06 0.648 2.05%
2018/12 0.43 8.45%
2019/06 0.651 0.46%
2019/12 0.436 1.40%
2020/06 0.507 -22.12%
2020/12 0.433 -0.69%
2021/06 0.625 23.27%

 

年間の分配金(配当金)推移

分配金(USD) 増配率(対前年比)
2000 0.012 0
2001 0.313 2508.33%
2002 0.276 -11.82%
2003 0.323 17.03%
2004 0.594 83.90%
2005 0.599 0.84%
2006 0.678 13.19%
2007 0.691 1.92%
2008 0.942 36.32%
2009 0.835 -11.36%
2010 0.684 -18.08%
2011 0.897 31.14%
2012 0.894 -0.33%
2013 0.914 2.24%
2014 1.342 46.83%
2015 1.051 -21.68%
2016 1.056 0.48%
2017 1.032 -2.27%
2018 1.078 4.46%
2019 1.087 0.83%
2020 0.94 -13.52%
2021 0.625 -33.51%

 

分配利回り(配当利回り)推移

※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算

分配利回り(配当利回り)の過去平均 2.29%
現在の分配利回り(配当利回り) 1.49%

 

他ETFとの比較・相関

S&P500との比較

最終的な資産額 3.11倍
S&P500の最終的な資産額 4.73倍
トータルリターン 211.25%
S&P500のトータルリターン 373.07%

 

S&P500との相関

S&P500との相関係数 0.94

 

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