SPYD(SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF)の基本情報

ETF

私のポートフォリオの中心となっているSPYDについて、基本情報についてまとめた記事になります。SPYDについて基本情報を確認したい方はこちらでご確認ください。その他SPYDに関する記事については以下をご確認ください。

SPYDを何故買うか?
SPYDをいつ買うか?
SPYDの購入を進める際のKPIは?
SPYDをどう考えて買い進めるか?

SPYDとは

SPYD(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF、SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF)は、S&P500の銘柄の中で、配当利回り上位80銘柄で構成されたETFになります。配当利回り上位銘柄で構成されていることから、他のETFに比べ、高い配当金(分配金)を得られることが、大きな特徴です。

ETFで用いられることが多い時価総額加重平均(時価総額の大きさに合わせて銘柄ごとのウェイトを決める)ではなく、均等加重平均(すべての銘柄を均等なウェイト)を採用しているのも特徴となります。また、1月と7月に銘柄の入れ替えとリバランスが行われます。

SPY(米国初のETFで世界最大のETF)を提供するステート・ストリート社が提供しており、設定日は2015年10月21日と歴史は浅いですが、資産総額も2,408億円(2020/1/17時点)と大きく、安心して購入できるETFだと思います。

また、経費率(年率)は0.07%と非常に低いコストで運用することが出来ます。

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide investment results that correspond to the price and yeild performance of the S&P 500 High Dividend Index. The Index tracks 80 of the highest yielding companies in the S&P 500 based on the indicative yield.

SPYD: SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF
The SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total...

 

SPYDの株価推移

2月下旬からコロナウィルスにより大幅下落。2018年末の下落水準に届きそうな勢いです。この後落ち着くのか、さらに下落するのかは不透明な状況です。

 

SPYDの分配金(配当金)と配当利回り推移

SPYDの分配金(配当金)推移

日付 配当金(米ドル)
2016/03/18 0.277192
2016/06/17 0.325596
2016/09/16 0.326104
2016/12/16 0.584971
2017/03/17 0.31759
2017/06/16 0.342752
2017/09/15 0.362827
2017/12/15 0.398982
2018/03/16 0.348771
2018/06/15 0.376101
2018/09/21 0.45071
2018/12/21 0.44335
2019/03/15 0.339422
2019/06/21 0.461955
2019/09/20 0.447676
2019/12/20 0.49717

 

SPYDの配当利回り(分配金利回り)推移

2020/2/27についに配当利回り5%を突破しました。コロナウィルスにより、かつてない水準です。もちろんこの後減配が考えられ、これを割安水準と見るのかは難しいところです。

 

SPYD構成銘柄(2020/2/8時点)

Name Ticker Weight Sector
L Brands Inc. LB 1.445529
Consumer Discretionary
Coty Inc. Class A COTY 1.4341
Consumer Staples
International Business Machines Corporation IBM 1.394376
Information Technology
Cardinal Health Inc. CAH 1.35201 Health Care
Gilead Sciences Inc. GILD 1.350525 Health Care
Tapestry Inc. TPR 1.328681
Consumer Discretionary
Amcor PLC AMCR 1.312307 Materials
Unum Group UNM 1.310376 Financials
Gap Inc. GPS 1.309085
Consumer Discretionary
AbbVie Inc. ABBV 1.303497 Health Care
Regions Financial Corporation RF 1.298415 Financials
Helmerich & Payne Inc. HP 1.296826 Energy
Franklin Resources Inc. BEN 1.290925 Financials
Principal Financial Group Inc. PFG 1.290831 Financials
Nordstrom Inc. JWN 1.285251
Consumer Discretionary
Realty Income Corporation O 1.281438 Real Estate
Molson Coors Beverage Company Class B TAP 1.281085
Consumer Staples
Las Vegas Sands Corp. LVS 1.280234
Consumer Discretionary
Prudential Financial Inc. PRU 1.274553 Financials
Huntington Bancshares Incorporated HBAN 1.271096 Financials
WestRock Company WRK 1.270938 Materials
People’s United Financial Inc. PBCT 1.270864 Financials
Newell Brands Inc NWL 1.269953
Consumer Discretionary
CenterPoint Energy Inc. CNP 1.269268 Utilities
KeyCorp KEY 1.269263 Financials
International Paper Company IP 1.269042 Materials
Dow Inc. DOW 1.268658 Materials
FirstEnergy Corp. FE 1.268007 Utilities
Dominion Energy Inc D 1.267468 Utilities
ONEOK Inc. OKE 1.265403 Energy
Hanesbrands Inc. HBI 1.265264
Consumer Discretionary
Iron Mountain Inc. IRM 1.263532 Real Estate
MetLife Inc. MET 1.263054 Financials
Macy’s Inc M 1.263004
Consumer Discretionary
Wells Fargo & Company WFC 1.261136 Financials
SL Green Realty Corp. SLG 1.260545 Real Estate
Duke Energy Corporation DUK 1.257267 Utilities
Crown Castle International Corp CCI 1.253848 Real Estate
Invesco Ltd. IVZ 1.252428 Financials
General Motors Company GM 1.251084
Consumer Discretionary
Ventas Inc. VTR 1.251015 Real Estate
Philip Morris International Inc. PM 1.24889
Consumer Staples
Occidental Petroleum Corporation OXY 1.247419 Energy
AT&T Inc. T 1.246904
Communication Services
Regency Centers Corporation REG 1.243106 Real Estate
Host Hotels & Resorts Inc. HST 1.242482 Real Estate
Edison International EIX 1.23844 Utilities
Southern Company SO 1.238062 Utilities
Interpublic Group of Companies Inc. IPG 1.237842
Communication Services
Vornado Realty Trust VNO 1.236995 Real Estate
Kohl’s Corporation KSS 1.235523
Consumer Discretionary
Kinder Morgan Inc Class P KMI 1.235207 Energy
PPL Corporation PPL 1.233455 Utilities
Broadcom Inc. AVGO 1.231936
Information Technology
Verizon Communications Inc. VZ 1.231206
Communication Services
CenturyLink Inc. CTL 1.231195
Communication Services
LyondellBasell Industries NV LYB 1.227283 Materials
Healthpeak Properties Inc. PEAK 1.225897 Real Estate
Chevron Corporation CVX 1.224009 Energy
Harley-Davidson Inc. HOG 1.22256
Consumer Discretionary
Welltower Inc. WELL 1.215905 Real Estate
Simon Property Group Inc. SPG 1.214248 Real Estate
H&R Block Inc. HRB 1.2128
Consumer Discretionary
Williams Companies Inc. WMB 1.20814 Energy
Digital Realty Trust Inc. DLR 1.207304 Real Estate
Apache Corporation APA 1.207039 Energy
Kimco Realty Corporation KIM 1.20692 Real Estate
Schlumberger NV SLB 1.206352 Energy
General Mills Inc. GIS 1.201966
Consumer Staples
Pfizer Inc. PFE 1.201433 Health Care
Kraft Heinz Company KHC 1.194902
Consumer Staples
Weyerhaeuser Company WY 1.171911 Real Estate
Exxon Mobil Corporation XOM 1.164698 Energy
Valero Energy Corporation VLO 1.164601 Energy
Altria Group Inc MO 1.15927
Consumer Staples
Carnival Corporation CCL 1.150202
Consumer Discretionary
Ford Motor Company F 1.146255
Consumer Discretionary
Kellogg Company K 1.143044
Consumer Staples
Phillips 66 PSX 1.122572 Energy
Seagate Technology PLC STX 1.089696
Information Technology

 

SPYDのセクター比率(2020/2/8時点)

セクター 割合
一般消費財 17.67%
不動産 17.28%
金融 14.05%
エネルギー 13.34%
公共事業 8.77%
生活必需品 8.66%
素材 6.35%
ヘルスケア 5.21%
通信 4.95%
情報技術 3.72%

 

コメント

  1. […] SPYD構成銘柄の過去ログです。SPYDの基本情報で最新の構成銘柄をご紹介しておりますので最新の構成銘柄についてはそちらをご確認ください。今後も銘柄入れ替え発生都度、こちらの記事を更新していく予定です。 […]

  2. […] […]

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