EEMS(iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF:iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF)

新興国株式

EEMS(iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF:iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF)

EEMSの基本情報

ティッカー EEMS
銘柄名
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF:iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF
運用会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
設定日 2011/8/16
連動指数
MSCI エマージング・マーケット小型株インデックス
運用管理費用(信託報酬) 0.69% (年率・税抜)
保有銘柄数 1450
純資産総額 460億円
大カテゴリ 米国ETF
中カテゴリ 株式ETF(地域)
小カテゴリ 株式ETF(新興国)

 

EEMSの構成銘柄

構成銘柄上位10銘柄と組入比率

No ティッカー 銘柄 組入比率(%)
1 354 Chinasoft International Ltd 0.37%
2 4966 Parade Technologies Ltd 0.33%
3 5483.TW Sino-American Silicon Products Inc 0.33%
4 TFG.JO Foschini Group Ltd 0.32%
5 XTSLA BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency 0.28%
6 CROMPTON.B Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 0.28%
7 3529.TW eMemory Technology Inc 0.27%
8 540222.BO Laurus Labs Ltd 0.26%
9 2337.TW Macronix International Co Ltd 0.26%
10 500271.BO Max Financial Services Ltd 0.26%

 

セクター比率

 

国別比率

 

EEMSの株価推移

設定来の株価上昇率 27.92%

 

EEMSのリターンとリスク

EEMSトータルリターン(分配金再投資した場合の資産推移)

分配金(配当金)再投資した場合・しなかった場合の比較

最終的な資産額(配当再投資した場合) 1.67倍
最終的な資産額(配当再投資しなかった場合) 1.28倍
設定来のトータルリターン(配当再投資した場合) 67.35%
設定来のリターン(配当再投資しなかった場合) 27.92%

 

最大下落率(最大ドローダウン)

最大下落率(最大ドローダウン) 48.89%
最大下落開始日 2018/01/26
最大下落終了日 2020/03/23

 

設定来・間近1年・3年・5年・10年のトータルリターン

間近1年間のトータルリターン 64.07%
間近3年間のトータルリターン 41.64%
間近3年間の年率平均リターン 12.31%
間近5年間のトータルリターン 74.3%
間近5年間の年率平均リターン 11.75%
間近10年間のトータルリターン 67.35%
間近10年間の年率平均リターン 5.28%

 

EEMSのリターン(年次・月次・日次)とリスク

年間リターン(年次リターン)推移

年間リターン最大上昇率 34.8%
年間リターン最大上昇の年 2017
年間リターン最大下落率 -18.99%
年間リターン最大下落の年 2018
年間リターンの標準偏差 15.98%

 

月間リターン(月次リターン)推移

月間リターン最大上昇率 14.84%
月間リターン最大上昇の月 2020/11
月間リターン最大下落率 -21.26%
月間リターン最大下落の月 2020/03
月間リターンの標準偏差 5.34%
月間リターンから年率換算した標準偏差 18.5%

 

日次リターン(日次変動率)推移

日次リターン最大上昇率 5.93%
日次リターン最大上昇の日 2020/03/17
日次リターン最大下落率 -10.51%
日次リターン最大下落の日 2020/03/18
日次リターンの標準偏差 1.24%
日次リターンから年率換算した標準偏差 19.57%

 

EEMSの分配金(配当金)

月間の分配金(配当金)推移

 

年間の分配金(配当金)推移

 

分配利回り(配当利回り)推移

※間近12ヶ月の分配金合計を株価で割り分配利回りを計算

分配利回り(配当利回り)の過去平均 2.65%
現在の分配利回り(配当利回り) 1.96%

 

他ETFとの比較・相関

S&P500との比較(設定来)

EEMSの最終的な資産額 1.67倍
S&P500の最終的な資産額 4.55倍
EEMSのトータルリターン 67.35%
S&P500のトータルリターン 354.9%

 

S&P500との相関

S&P500との相関係数 0.69

 

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